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天瑞仪器(300165) 估值方法调整的提示性公告

2015-06-23 07:32:57

天瑞仪器(300165) 估值方法调整的提示性公告-利记网址

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(amac)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年6月19日起,对停牌股票皇氏集团(证券代码:002329)、天瑞仪器(证券代码:300165),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协amac行业指数作为计算依据。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  投资者如有疑问可登陆我公司网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线()进行详细咨询。

  特此公告。

  天弘基金管理

  二〇一五年六月二十日

  天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期:2015年6月20日

  1、公告基本信息

  2、基金募集情况

  注:1、按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

  2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购该只基金份额总量的数量区间为0;该只基金的基金经理认购该只基金份额总量的数量区间为0。

  3、其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请,申请的与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务()查询交易确认情况。

  根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

  风险提示:

  本基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。

  特此公告。

  天弘基金管理

  二○一五年六月二十日来源上海证券报